이건홀딩스 주식 적정주가는?

안녕하세요. 오늘은 이건홀딩스의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 이건홀딩스는 지주 부분, 창호부문, 목재부문, 조림 부문, 에너지 부문, 팔레트 부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 2017년 3월 이건창호가 물적 분할되어 설립되었으며 창호를 제조, 판매하는 사업은 이건창호로 하고 동사는 존속회사로 지주회사로 전환했습니다. 높은 품질과 브랜드 인지도를 활용하여 시장확대 전략을 추진 중이며, 기능성과 디자인 모두를 만족시킬 수 있는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 그렇다면 이건홀딩스 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

이건홀딩스 주식

이건홀딩스 재무제표

이건홀딩스 재무 분석

 

매출액, 자산, 포괄손익계산서

매출실적을 보면 2019년에 실적이 크게 증가했다가 작년에 다시 감소했습니다. 그러면서 영업이익도 2019년에 크게 증가했다가 작년에 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 당기순이익은 매년 감소하고 있는 상황입니다. 자산 역시 2019년에 증가했다가 작년에 감소했는데, 작년 자산을 보면 부채가 약 180억 원이 감소하고 자본은 약 70억 원이 감소했습니다.

이건홀딩스 매출

포괄손익계산서에 따르면 3분기에 실적이 소폭 감소했다가 4분기에 다시 회복했습니다. 그러나 매출원가가 크게 증가하면서 분기 영업이익은 적자를 기록했습니다. 그러나 올해 들어서 매출원가가 감소하여 분기 영업이익은 100억 원을 넘겼고 계속 증가하고 있습니다.

 

영업활동 현금흐름

다음은 이건홀딩스의 영업활동 현금흐름입니다.

이건홀딩스 영업활동현금흐름

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 분기마다 계속 잡힌 것을 알 수 있습니다. 게다가 영업활동으로 인한 자산부채에서 현금흐름을 확보하면서 2020년 영업활동 현금흐름은 199억 원으로 당기순이익인 9억 원보다 크게 증가한 것을 알 수 있습니다.

이건홀딩스 재무제표

CAPEX, FCF, 부채비율, BPS

CAPEX는 2019년에 크게 증가했다가 작년에 다시 제자리로 내려왔습니다. 영업활동 현금흐름이 좋았기 때문에 FCF 역시 많은 금액을 기록했습니다. ROE는 당기순이익의 적자로 마이너스를 기록했고, 부채비율은 132.49%로 매년 감소하고 있습니다. BPS는 6,769원으로 이 역시 감소하고 있고, 배당은 70원으로 배당수익률은 2.39%가 되겠습니다.

 

이건홀딩스 주가 분석

 

이건홀딩스의 적정주가는?

그렇다면 이건홀딩스의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

올해 예상 영업이익을 522억 원으로 설정하고 멀티플 5를 부여하면 적정 시가총액은 2,760억 원이 되겠습니다. 즉, 적정주가는 12,220원이 되겠습니다. 현재 주가가 6,380원이니 적정주가의 절반 수준인 것을 알 수 있습니다.

 

이건홀딩스 주식차트

이번에는 이건홀딩스의 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보겠습니다.

이건홀딩스 주식차트

주가 흐름을 보면 올해 4월에 주가가 급등을 했고, 7월에 한번 더 급등했습니다. 그 이후 하락하는 듯했으나 다시 상승세로 이어졌고, 다시 하락했으나 오늘 하락분을 전부 만회한 것을 볼 수 있습니다. 이건홀딩스의 주가가 급등한 이유는 이재명 관련주로써 이재명의 지지율이 1위를 기록했기 때문입니다. 즉, 기업의 가치가 반영된 것이 아닌 정치 이슈로 주가가 급등한 것이기에 다시 하락하여 조정받을 가능성이 커 보입니다. 주가가 조정을 받는다면 그때 들어가서 적정주가가 될 때까지 버티는 것도 좋은 투자로 보입니다.

 

 

※ 투자는 본인 책임입니다. 본인의 판단으로 투자하길 바랍니다.

 

같이 보면 좋은 포스팅

팜젠사이언스 주식 적정주가는?

원익큐브 주식 적정주가는?

쎄트렉아이 주식 적정주가는?