디에이테크놀로지 주식 적정주가는?

안녕하세요. 오늘은 디에이테크놀로지의 정보와 재무제표, 적정주가, 주가전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 디에이테크놀로지는 2000년 5월에 설립되어 2차 전지 설비 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2차 전지 설비 중 Notching 설비 및 Folding 설비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 진행하고 있습니다. 국내 최초로 양산 적용에 성공하였으며 국내에서 유일하게 고속 Notching설비의 H/W 및 S/W 기술특허 및 요소기술을 보유했습니다. 현재 신규사업으로 폐배터리 재활용 사업과 전고체 배터리 장비 개발사업을 추진 중에 있습니다. 그렇다면 디에이테크놀로지 주식의 적정주가는 얼마인지, 앞으로 주가 전망은 어떨지 알아보도록 하겠습니다.

디에이테크놀로지 재무제표

디에이테크놀로지 재무 분석

 

매출액, 자산, 포괄손익계산서

매출실적을 보면 2019년까지 꾸준히 증가하다가 작년에 절반가량이 감소했습니다. 그러면서 영업이익과 당기순이익은 큰 적자를 기록했습니다. 자산은 2019년에 감소했다가 작년에 소폭 증가했으며, 부채가 약 240억 원이 감소하고 자본이 약 320억 원이 증가했습니다.

디에이테크놀로지 매출

포괄손익계산서에 따르면 3분기에 실적이 감소했다가 4분기에 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 매출원가도 크게 증가하여 분기 영업이익은 증가했음에도 여전히 적자를 기록하고 있습니다. 그리고 올해 1분기에 실적이 더욱 증가했으나 2분기에는 4분의 3 가량이 감소한 것을 알 수 있습니다.

 

영업활동 현금흐름

다음은 디에이테크놀로지의 영업활동 현금흐름입니다.

디에이테크놀로지 영업활동현금흐름

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용이 매 분기마다 꾸준히 잡히고 있습니다. 영업활동으로 인한 자산부채에서는 현금흐름이 계속 깎이고 있음에도 2020년 영업활동 현금흐름은 -213억 원으로 당기순이익인 -295억 원보다 증가했습니다. 그럼에도 여전히 마이너스입니다.

디에이테크놀로지 재무제표

CAPEX, FCF, 부채비율, BPS

CAPEX는 2019년에 증가했다가 작년에 크게 감소했는데, 그럼에도 영업활동 현금흐름이 마이너스였기 때문에 FCF도 마이너스를 기록했습니다. ROE는 당기순이익의 적자로 마이너스를 기록했고, 계속 감소하고 있습니다. 부채비율은 33.73%로 매년 감소하고 있으며, BPS는 4,303원으로 이 역시 매년 감소하고 있습니다.

 

디에이테크놀로지 주가 분석

 

디에이테크놀로지의 적정주가는?

그렇다면 디에이테크놀로지의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

올해 예상 매출실적을 822억 원으로 설정하고 PSR을 2로 설정하면 적정 시가총액은 1,644억 원이 되겠습니다. 즉, 적정주가는 6,834원이 되겠습니다. 현재 주가가 7,650원이니 적정주가보다 약 800원 높은 것을 알 수 있습니다.

 

디에이테크놀로지 주식차트

이번에는 디에이테크놀로지의 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보겠습니다.

디에이테크놀로지 주식차트

주가 흐름을 보면 작년 액면병합 이후 주가가 계속 상승하다가 올해되자마자 계속 하락한 것을 볼 수 있습니다. 그리고는 3월부터 주가가 보합권에서 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 그러다가 오늘 주가가 급등했는데, 디에이테크놀로지의 주가가 급등한 이유는 미국 전기차 리비안에 공급 가능성이 부각받았기 때문입니다. 그러나 현재 주가는 기업 가치 대비 살짝 고평가 상태이며, 영업이익과 당기순이익, 현금흐름이 좋지 않기 때문에 이를 고려한다면 다른 기업에 투자할 것을 권하는 바입니다.

 

※ 투자는 본인 책임입니다. 본인의 판단으로 투자하길 바랍니다.

 

같이 보면 좋은 포스팅

플리토 주식 적정주가는?

흥국생명 주식 적정주가는?

넥스트BT 주식 적정주가는?