삼일기업공사 재무 분석

매출액, 자산, 포괄손익계산서

매출실적을 보면 2019년에 약 200억 원이 증가했지만 작년에 약 120억 원이 감소했습니다. 그러면서 영업이익과 당기순이익도 2019년에 증가했다가 작년에 감소하는 것을 알 수 있습니다. 자산도 매출실적과 마찬가지로 2019년에 증가했다가 작년에 다시 감소했는데, 부채가 약 30억 원이 감소하고 자본은 약 12억 원이 증가했습니다.

포괄손익계산서에 따르면 작년 2분기까지 실적이 증가했지만 3분기부터는 다시 하락하는 것을 알 수 있습니다. 그러면서 매출원가도 같은 추세를 보이고 있으며, 판매비와 관리비는 상당히 적은 금액을 기록하고 있습니다. 그래도 분기별 영업이익은 흑자를 계속 기록해주고 있습니다. 그리고 올해 1분기 실적은 더 감소했으며, 매출원가, 판매비와 관리비 모두 감소하여 영업이익은 작년 4분기보다 증가했습니다.

영업활동 현금흐름

다음은 삼일기업공사의 영업활동 현금흐름입니다.

현금흐름표에 따르면 현금유출이 없는 비용과 현금유입이 없는 수익 모두 잡혔기는 했으나 상당히 적은 금액들이 잡혀있습니다. 영업활동으로 인한 자산부채에서는 1, 3분기에 현금흐름이 깎이고, 2, 4분기에는 확보했으며, 확보한 금액보다 깎인 금액이 더 많습니다. 그러면서 2020년 영업활동 현금흐름은 1억 원으로 당기순이익인 24억 원보다 크게 감소한 것을 알 수 있습니다.

CAPEX, FCF, 부채비율, BPS

CAPEX는 매년 0억 원을 기록하다가 작년에 1억 원을 기록했습니다. 영업활동 현금흐름이 1억 원이었기 때문에 FCF는 0억 원을 기록했습니다. ROE는 4.06%로 2019년보다 크게 감소했습니다. 부채비율은 13.68%로 부채의 감소와 자본의 증가로 약 5.1% 감소했으며 BPS는 4,838원으로 매년 증가하고 있습니다. 배당은 100원이고 배당수익률은 2.21%였습니다.

삼일기업공사 주가 분석

삼일기업공사의 적정주가는?

그렇다면 삼일기업공사의 적정주가는 얼마인지 알아보겠습니다.

현재 BPS가 4,899원이고 최근 5년간 BPS의 평균이 0.83이므로 적정주가는 4,066원이 되겠습니다. 현재 주가가 10,000원이니 적정주가보다 크게 높은 것을 알 수 있습니다.

삼일기업공사 주식차트

이번에는 삼일기업공사의 주식차트 분석을 통해 주가 흐름을 파악해보겠습니다.

주가 흐름을 보면 작년 하반기부터 주가가 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 올해 5월 중순부터 주가가 급등하기 시작했으며, 주가가 급등한 이유는 유승민 관련주로 투자자들에게 알려졌기 때문입니다. 현재 기업의 주가는 기업 가치 대비 고평가로 보입니다. 기업의 주가가 상승한 이유는 단순 정치 관련주이기 때문이며, 가치투자를 지향하는 투자자라면 다른 기업을 찾아보길 바랍니다.

※ 투자는 본인 책임입니다. 본인의 판단으로 투자하길 바랍니다.

같이 보면 좋은 포스팅